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進入修正 資金將轉防禦股

進入修正 資金將轉防禦股

受國際利空襲擊,台股上週跌158點。投信業者表示,短線恐呈震盪格局,外資買超較多的個股修正壓力較大,資金將移往低波動、基本面佳但股價尚未大幅反映的個股。

德盛台灣大壩基金經理人鍾兆陽分析,由於美量化寬鬆QE政策可能退場疑慮及中國民間經理人採購指數(PMI)初值不如預期等因素,國際股市進入短線震檔修正,台股也受波及。

然而,台股先前在資金簇擁與證所稅修正利多刺激下,拉出1波逾6%的大行情。鍾兆陽認為,只是,目前景氣狀況普通,今年第1季經濟成長率僅1.54%,保3已是一個艱困的任務,全球依賴寬鬆貨幣所引起的風險性資產大升值,並不牢靠,稍有風吹草動,大幅震盪就會發生。

鍾兆陽認為,由於短線漲幅過大,且外資結束連20日買超,台指期多單也幾近歸零,資金動能有反轉跡象。近期大盤可能有風險,投資標的應該先往比較低波動性,以及第1季財報佳,但股價沒有大幅反映的標的移動,待震盪過後,再重新布局下半年的成長與轉機股。

群益長安基金經理人鄭亦婷也指出,台股目前在月線8237點附近震盪,但5月來大盤仍有約1.43%的漲幅,在外資終結連續20個交易日的買超後,大型股出現較大的震盪,由於國際股市都有明顯的拉回,一旦外資資金出現鬆動,今年來外資買超較多的個股,恐較易受到波及。

類股部分,她建議,電子股方面可留意成長趨勢較確立的低價手機供應鏈、觸控、IC設計、大尺寸面板,另外Apple供應鏈,也可列入觀察。

非電族群部分,政策作多、產業實質變化,包括業務開放、產業整併、總體經濟好轉,帶動長期獲利成長,對金融股有正面助益。傳產可留意第2季業績表現較突出的原物料下跌受益族群、高殖利率、夏季概念股。

日盛高科技基金經理人施生元表示,國際股市擔心資金收手導致樂觀氣氛收斂,近期台股預期在區間盤整,但指數雖然空間有限,個股仍有機會突破重圍。

他說,台北國際電腦展Computex將於6月4日到8日舉辦,觸控運用將是PC族群今年的重頭戲,平板新產品也可望炒熱話題。

另一個可以留意的題材是蘋果新品,預計9月起陸續推出,3Q初供應鏈訂單開始啟動,資金預期將提前卡位相關個股。

施生元進一步指出,今年的Computex預計觸控功能是主軸,平板新機種也是矚目焦點,win8系統搭配英特爾新推出的新平台Haswell,可望點燃反攻契機,PC族群在下半年需求成長下或有波段行情。

Google也將發表第2代的Nexus 7,相關合作廠商的股價預計有表現的機會。

尤其,施生元表示,蘋果將於6月10日到14日舉辦開發者大會(WWDC),可望於會中發表新的操作系統,且蘋果NB是否有降價空間,也是市場關注的話題。由於蘋果股價基期低,加上新品推出在即,可進一步觀察資金布局的趨勢。

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